有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
短期金銭債権 | 21百万円 | 2百万円 |
短期金銭債務 | 6 | 7 |
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
当座貸越極度額 | 1,400百万円 | 1,800百万円 |
借入実行残高 | 290 | 583 |
差引額 | 1,110 | 1,216 |