有価証券届出書(新規公開時)
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 国庫補助金等の受け入れにより固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳累計額
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 国庫補助金等の受け入れにより固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳累計額
当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
圧縮記帳額 | 4,907百万円 |
建物及び構築物 | 4,282 |
その他(有形固定資産) | 606 |
その他(無形固定資産) | 17 |
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
当座貸越極度額 | 2,000百万円 |
借入実行残高 | 350 |
差引額 | 1,650 |