有価証券報告書-第12期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 89,304 | 116,099 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,815 | 3,864 | |||||||||
| 減損損失 | 1,595 | 8,031 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,012 | △1,199 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,018 | 3,087 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,562 | 7,420 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,310 | △68 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,016 | 10,369 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,450 | 7,794 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △946 | 9,407 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,846 | 7,222 | |||||||||
| その他 | △107 | △1,063 | |||||||||
| 小計 | 87,377 | 170,964 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,858 | △27,206 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,519 | 143,757 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,825 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,863 | △234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,863 | △2,059 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,550 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,550 | △2,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,105 | 139,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,483 | 175,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 175,588 | ※1 314,987 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
