訂正有価証券報告書-第15期(2022/08/01-2023/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △319,193 | △373,646 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,266 | 324 | |||||||||
| 支払利息 | 369 | 2,522 | |||||||||
| 減損損失 | 62,257 | 93,654 | |||||||||
| 契約解約損 | - | 47,889 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △2 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,094 | 6,040 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,665 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,265 | △103,540 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,464 | △23,697 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △47,415 | △44,195 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △88,199 | △63,277 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,138 | 10,483 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,523 | 36,170 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,448 | △797 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,733 | 101,694 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △33,567 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △21,525 | 21,525 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 77,628 | △5,153 | |||||||||
| その他 | △6,167 | 6,811 | |||||||||
| 小計 | △304,410 | △284,530 | |||||||||
| 利息の支払額 | △135 | △2,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,366 | △265 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 31,954 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △346,912 | △255,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,168 | △225 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,589 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,625 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,793 | △2,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △93,700 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 17,790 | 6,485 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,089 | △93,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,383 | △351,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 964,940 | 1,038,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,038,324 | ※1 686,646 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
