有価証券報告書-第13期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 116,099 | 208,259 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,864 | 5,531 | |||||||||
| 減損損失 | 8,031 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 14,982 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,199 | △34,627 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,087 | 7,731 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 7,420 | △507 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △68 | 808 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,369 | 7,710 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,794 | △3,811 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,407 | 6,568 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,222 | 12,153 | |||||||||
| その他 | △1,063 | 9,014 | |||||||||
| 小計 | 170,964 | 233,813 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,206 | △48,588 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,757 | 185,225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,825 | △13,103 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △234 | △8,334 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △16,956 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8,706 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,059 | △32,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,300 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 512,047 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △14,982 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,300 | 497,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,398 | 649,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,588 | 314,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 314,987 | ※1 964,940 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
