有価証券報告書-第16期(2023/08/01-2024/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △373,646 | 99,859 | |||||||||
| 減価償却費 | 324 | 300 | |||||||||
| 支払利息 | 2,522 | 1,950 | |||||||||
| 減損損失 | 93,654 | - | |||||||||
| 契約解約損 | 47,889 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2 | △6 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,040 | 6,558 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,665 | 4,628 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,540 | △24,494 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,697 | △6,795 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △44,195 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △63,277 | △95,228 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,483 | 3,454 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,170 | △100,327 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △797 | 728 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 101,694 | 76,067 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 21,525 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,153 | △58,725 | |||||||||
| その他 | 6,811 | △12,821 | |||||||||
| 小計 | △284,530 | △104,851 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,569 | △1,988 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265 | △530 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 31,954 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △255,409 | △107,369 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,589 | △3,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,815 | △3,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 6,485 | 7,200 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 61 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,453 | △92,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △351,678 | △203,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,324 | 686,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 686,646 | ※1 483,476 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
