有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 89,930 | 89,304 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,206 | 1,815 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,595 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,143 | △17,012 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,982 | △1,018 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 6,276 | △3,562 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,453 | △3,310 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,379 | 5,016 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,682 | 19,450 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,046 | △946 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,200 | △3,846 | |||||||||
| その他 | 615 | △107 | |||||||||
| 小計 | 65,541 | 87,377 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,002 | △24,858 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,539 | 62,519 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △576 | △11,863 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △576 | △11,863 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,612 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △11,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,612 | △11,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,350 | 39,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,132 | 136,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 136,483 | ※1 175,588 | |||||||||