有価証券報告書-第17期(2024/08/01-2025/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当事業年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 99,859 | △54,046 | |||||||||
| 減価償却費 | 300 | 736 | |||||||||
| 支払利息 | 1,950 | 1,397 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △6 | △11 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 9,367 | |||||||||
| 事業譲渡関連損失 | - | 10,221 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,558 | 4,474 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | - | 2,232 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,628 | △1,498 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,494 | 167,318 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,795 | 16,474 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △95,228 | 29,356 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,454 | △49,846 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △100,327 | 2,244 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 728 | △5,748 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,067 | △240,261 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △58,725 | △6,600 | |||||||||
| その他 | △12,821 | △1,064 | |||||||||
| 小計 | △104,851 | △115,252 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,988 | △1,453 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,821 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △107,369 | △115,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,826 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 144,943 | |||||||||
| その他の収入 | - | 272 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,000 | 143,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △7 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 47,300 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 7,200 | - | |||||||||
| 第三者割当増資による収入 | - | 137,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,800 | 84,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △203,169 | 112,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686,646 | 483,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 483,476 | ※1 596,082 | |||||||||
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