訂正有価証券報告書-第14期(2021/08/01-2022/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 208,259 | △319,193 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,531 | 6,266 | |||||||||
| 支払利息 | - | 369 | |||||||||
| 減損損失 | - | 62,257 | |||||||||
| 上場関連費用 | 14,982 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,627 | △46,265 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,731 | 9,464 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △507 | △47,415 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 808 | △46,883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,710 | 8,138 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,811 | 48,523 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,568 | 3,448 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,153 | 39,733 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △33,567 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △21,525 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △41,316 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 77,628 | |||||||||
| その他 | 9,014 | △4,073 | |||||||||
| 小計 | 233,813 | △304,410 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △135 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,588 | △42,366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,225 | △346,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,103 | △2,168 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,334 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △16,956 | △1,625 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,706 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,648 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,336 | △3,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △93,700 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 512,047 | 17,790 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △14,982 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,064 | 424,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 649,953 | 73,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,987 | 964,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 964,940 | ※1 1,038,324 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
