有価証券報告書-第13期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 894,623 | 872,606 |
| 売掛金 | 256,044 | 193,976 |
| 立替金 | - | 109 |
| 前払費用 | 265,662 | 160,544 |
| 未収還付法人税等 | 9,260 | - |
| その他 | 55,973 | 13,126 |
| 貸倒引当金 | △16,007 | △16,093 |
| 流動資産合計 | 1,465,557 | 1,224,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 116,120 | - |
| 減価償却累計額 | △28,246 | - |
| 減損損失累計額 | △87,873 | - |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 47,121 | 32,440 |
| 減価償却累計額 | △35,732 | △17,463 |
| 減損損失累計額 | △11,389 | △14,976 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 7,373 | 8,221 |
| 長期前払費用 | 44,624 | 33,160 |
| 敷金及び保証金 | 162,234 | 12,983 |
| その他 | 69 | 69 |
| 貸倒引当金 | △6,725 | △7,496 |
| 投資その他の資産合計 | 207,576 | 46,938 |
| 固定資産合計 | 207,576 | 46,938 |
| 資産合計 | 1,673,133 | 1,271,208 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 602,808 | ※ 8,026 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,324 | 141,761 |
| 未払金 | 66,458 | 54,455 |
| 未払費用 | 27,603 | 21,713 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 |
| 預り金 | 16,199 | 23,121 |
| 前受収益 | 10,187 | 4,882 |
| 賞与引当金 | 62,234 | 48,683 |
| その他 | 1,082 | 21,512 |
| 流動負債合計 | 858,186 | 326,446 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 510,020 | 551,816 |
| 固定負債合計 | 510,020 | 551,816 |
| 負債合計 | 1,368,206 | 878,262 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 41,167 | 33,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,123,435 | 971,658 |
| 資本剰余金合計 | 1,123,435 | 971,658 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △859,681 | △612,200 |
| 利益剰余金合計 | △859,681 | △612,200 |
| 自己株式 | △248 | △248 |
| 株主資本合計 | 304,674 | 392,770 |
| 新株予約権 | 252 | 175 |
| 純資産合計 | 304,926 | 392,945 |
| 負債純資産合計 | 1,673,133 | 1,271,208 |
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