有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 629,158 | 894,623 |
| 売掛金 | 278,964 | 256,044 |
| 立替金 | 124,197 | - |
| 前払費用 | 358,688 | 265,662 |
| 未収還付法人税等 | - | 9,260 |
| その他 | 57,525 | 55,973 |
| 貸倒引当金 | △25,770 | △16,007 |
| 流動資産合計 | 1,422,763 | 1,465,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 114,520 | 116,120 |
| 減価償却累計額 | △21,980 | △28,246 |
| 減損損失累計額 | - | △87,873 |
| 建物(純額) | 92,539 | - |
| 工具、器具及び備品 | 40,160 | 47,121 |
| 減価償却累計額 | △30,349 | △35,732 |
| 減損損失累計額 | - | △11,389 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,811 | - |
| 有形固定資産合計 | 102,350 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,779 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,779 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 57,298 | 7,373 |
| 長期前払費用 | 32,902 | 44,624 |
| 敷金及び保証金 | 167,924 | 162,234 |
| その他 | 10 | 69 |
| 貸倒引当金 | △57,140 | △6,725 |
| 投資その他の資産合計 | 200,994 | 207,576 |
| 固定資産合計 | 305,124 | 207,576 |
| 資産合計 | 1,727,887 | 1,673,133 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 30,000 | ※ 602,808 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,324 | 69,324 |
| 未払金 | 55,963 | 66,458 |
| 未払費用 | 38,647 | 27,603 |
| 未払法人税等 | 21,307 | 2,290 |
| 預り金 | 16,652 | 16,199 |
| 前受収益 | 10,811 | 10,187 |
| 賞与引当金 | 66,317 | 62,234 |
| その他 | 25,381 | 1,082 |
| 流動負債合計 | 334,407 | 858,186 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 279,344 | 510,020 |
| 固定負債合計 | 279,344 | 510,020 |
| 負債合計 | 613,751 | 1,368,206 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 616,711 | 41,167 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,179,991 | 1,123,435 |
| 資本剰余金合計 | 1,179,991 | 1,123,435 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △682,620 | △859,681 |
| 利益剰余金合計 | △682,620 | △859,681 |
| 自己株式 | △197 | △248 |
| 株主資本合計 | 1,113,884 | 304,674 |
| 新株予約権 | 252 | 252 |
| 純資産合計 | 1,114,136 | 304,926 |
| 負債純資産合計 | 1,727,887 | 1,673,133 |
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