有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 872,606 | 660,314 |
| 売掛金 | 193,976 | 196,634 |
| 立替金 | 109 | 37 |
| 前払費用 | 160,544 | 147,444 |
| その他 | 13,126 | 8,743 |
| 貸倒引当金 | △16,093 | △21,328 |
| 流動資産合計 | 1,224,270 | 991,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 32,440 | 23,822 |
| 減価償却累計額 | △17,463 | △8,445 |
| 減損損失累計額 | △14,976 | △14,803 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 572 |
| 有形固定資産合計 | - | 572 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 8,221 | 9,618 |
| 長期前払費用 | 33,160 | 44,092 |
| 敷金及び保証金 | 12,983 | 12,983 |
| 繰延税金資産 | - | 17,234 |
| その他 | 69 | 69 |
| 貸倒引当金 | △7,496 | △8,765 |
| 投資その他の資産合計 | 46,938 | 75,231 |
| 固定資産合計 | 46,938 | 75,804 |
| 資産合計 | 1,271,208 | 1,067,651 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 8,026 | ※ 44,511 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 141,761 | 129,296 |
| 未払金 | 54,455 | 47,859 |
| 未払費用 | 21,713 | 11,684 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 |
| 預り金 | 23,121 | 11,700 |
| 前受収益 | 4,882 | 8,413 |
| 賞与引当金 | 48,683 | 42,402 |
| その他 | 21,512 | 32,369 |
| 流動負債合計 | 326,446 | 330,526 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 551,816 | 422,520 |
| 固定負債合計 | 551,816 | 422,520 |
| 負債合計 | 878,262 | 753,046 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,560 | 33,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 971,658 | 971,658 |
| 資本剰余金合計 | 971,658 | 971,658 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △612,200 | △692,146 |
| 利益剰余金合計 | △612,200 | △692,146 |
| 自己株式 | △248 | △248 |
| 株主資本合計 | 392,770 | 312,823 |
| 新株予約権 | 175 | 1,781 |
| 純資産合計 | 392,945 | 314,605 |
| 負債純資産合計 | 1,271,208 | 1,067,651 |
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