訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,064
預金
普通預金	389,319
合計	391,384

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ぐるなび	19,440
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	17,978
株式会社EPARKグルメ	13,999
株式会社モバイルムーブメント	10,183
株式会社デジタルアイデンティティ	10,095
その他	91,788
合計	163,484

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
208,789	2,431,157	2,476,462	163,484	93.8		28

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社EPARKグルメ	109,043
住友不動産株式会社	15,708
その他	22,354
合計	147,105

② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	166,354
その他	3,084
合計	169,438

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は58,238千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	70,000
株式会社みずほ銀行	7,500
合計	77,500

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NGL	9,886
Supership株式会社	9,801
株式会社クレディセゾン	9,243
クラスメソッド株式会社	8,026
株式会社ネオキャリア	7,459
その他	42,978
合計	87,395

ハ.前受収益
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Rettyお店会員利用料	65,595
その他	7,335
合計	72,930