有価証券報告書-第10期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	459,205
合計	459,205

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社EPARKグルメ	76,367
日本たばこ産業株式会社	32,935
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	15,755
株式会社ぐるなび	8,800
アンドモワ株式会社	5,742
その他	105,337
合計	244,938

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
163,484	2,415,356	2,333,902	244,938	90.5		31

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社EPARKグルメ	360,023
クラスメソッド株式会社	8,826
その他	25,006
合計	393,856

② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	163,965
その他	6,352
合計	170,318

③ 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	88,861
株式会社ネオキャリア	50,875
株式会社クレディセゾン	12,233
株式会社プロネクサス	5,520
クラスメソッド株式会社	4,954
その他	39,346
合計	201,791