有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	894,623
合計	894,623

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社EPARKグルメ	114,963
日本たばこ産業株式会社	8,801
Google LLC.	6,838
株式会社リクルート	5,940
ヤフー株式会社	5,270
その他	114,229
合計	256,044

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
278,964	1,875,491	1,898,411	256,044	88.1%		52

ハ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前払販売手数料	215,962
その他	49,700
合計	265,662

② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	157,890
その他	4,344
合計	162,234