有価証券報告書-第43期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	875
預金
当座預金	1,218,956
普通預金	511,834
定期預金	310,000
小計	2,040,791
合計	2,041,666

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープファイナンス株式会社(注)2	28,625
2020年9・10月プログラム改定に伴う営業債権(注)1	26,702
日立キャピタルNBL株式会社(注)2	6,574
いよぎんリース株式会社(注)2	3,432
南都リース株式会社(注)2	3,163
その他	1,333
合計	69,830

(注)1.2020年9・10月プログラム改定に伴う営業債権とは、2020年9月に行ったプログラム改定作業に伴う作業
代金に係る営業債権であるため1件当りは少額ですが、同じ事象から生じたものとして、合算表示しており
ます。
2.シャープファイナンス株式会社、日立キャピタルNBL株式会社、いよぎんリース株式会社、南都リース株式
会社は、当社の営業先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
163,280	2,101,047	2,194,497	69,830	96.9	20.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
コンピューター	19,570
コンピューター周辺機器	28,461
その他消耗品等	9,986
合計	58,018

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立製作所	45,104
ダイワボウ情報システム株式会社	16,752
株式会社じほう	1,111
株式会社日立システムズ	947
アマゾン	215
その他	667
合計	64,584

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払人件費	46,382
オリックス株式会社	40,953
未払賞与	33,278
シャープファイナンス株式会社	14,429
オート・マネージメント・サービス株式会社	7,098
その他	29,652
合計	171,784