有価証券報告書-第45期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	541
預金
当座預金	907,932
普通預金	580,107
定期預金	310,000
計	1,798,039
合計	1,798,580

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱HCビジネスリース株式会社(注)2	76,255
2022年9月プログラム改定に伴う営業債権(注)1	39,266
トモニリース株式会社(注)2	5,302
神戸ルミナスデンタルクリニック	3,930
シャープファイナンス株式会社(注)2	3,724
その他	15,148
合計	143,627

(注)1.2022年9月プログラム改定に伴う営業債権とは、2022年9月に行ったプログラム改定作業に伴う作業代金に
係る営業債権であるため1件当たりは少額ですが、同じ事象から生じたものとして、合算表示しておりま
す。
2.シャープファイナンス株式会社、三菱HCビジネスリース株式会社、トモニリース株式会社は、当社の営業
先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
285,911	2,436,961	2,579,245	143,627	94.7	32.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
コンピューター	177,114
コンピューター周辺機器	50,583
その他消耗品等	9,045
合計	236,743

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本郵政株式会社	191,540
計	191,540
債券
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債(劣後特約付)	472,700
複数銘柄 EB債	95,680
リクルートホールディングス EB債	94,540
計	662,920
合計	854,460

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立製作所	34,802
ダイワボウ情報システム株式会社	15,161
株式会社じほう	1,196
テクノブレイブ株式会社	646
サンワサプライ株式会社	457
その他	637
合計	52,901

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープファイナンス株式会社	81,193
未払人件費	51,044
未払賞与	22,556
オリックス株式会社	12,432
株式会社SBWorks	11,275
その他	37,010
合計	215,511