有価証券報告書-第44期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	981
預金
当座預金	1,312,536
普通預金	536,339
定期預金	310,000
小計	2,158,876
合計	2,159,858

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立キャピタルNBL株式会社(注)2	217,326
2021年9・10月プログラム改定に伴う営業債権(注)1	45,335
シャープファイナンス株式会社(注)2	13,269
いよぎんリース株式会社(注)2	4,235
オリックス株式会社(注)2	2,595
その他	3,149
合計	285,911

(注)1.2021年9・10月プログラム改定に伴う営業債権とは、2021年9月に行ったプログラム改定作業に伴う作業
代金に係る営業債権であるため1件当たりは少額ですが、同じ事象から生じたものとして、合算表示してお
ります。
2.シャープファイナンス株式会社、日立キャピタルNBL株式会社、いよぎんリース株式会社、オリックス株式
会社は、当社の営業先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
69,830	2,606,608	2,390,527	285,911	89.3	24.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
コンピューター	125,122
コンピューター周辺機器	27,472
その他消耗品等	10,444
合計	163,040

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債(劣後特約付)	500,000
計	500,000

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立製作所	65,887
ダイワボウ情報システム株式会社	19,195
株式会社NNG	5,995
株式会社じほう	1,130
株式会社日立社会情報サービス	994
その他	3,982
合計	97,185

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープファイナンス株式会社	74,807
オリックス株式会社	54,741
未払人件費	49,965
未払賞与	12,227
オート・マネージメント・サービス株式会社	7,595
その他	22,670
合計	222,007