有価証券報告書-第46期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,611
預金
当座預金	478,617
普通預金	612,681
定期預金	310,000
計	1,401,299
合計	1,402,910

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープファイナンス株式会社(注)1	145,054
三菱HCビジネスリース株式会社(注)1	53,432
オリックス株式会社(注)1	12,642
すまいる総合クリニック	3,655
ウエキ矯正歯科	3,468
その他	11,878
合計	230,132

(注)1.シャープファイナンス株式会社、三菱HCビジネスリース株式会社、オリックス株式会社は、当社の営業先
ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
143,627	2,245,857	2,159,352	230,132	90.4	30.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
コンピューター	111,283
コンピューター周辺機器	50,204
その他消耗品等	8,243
合計	169,732

④ 預け金

区分	金額(千円)
みずほ証券㈱	266,118
合計	266,118

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本郵政株式会社	239,500
計	239,500
債券
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債(劣後特約付)	471,100
計	471,100
合計	710,600

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	23,417
株式会社日立製作所	19,261
株式会社NNG	3,190
株式会社日立社会情報サービス	2,079
株式会社じほう	1,301
その他	3,665
合計	52,915

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払人件費	48,566
社会保険料	14,115
シャープファイナンス株式会社	9,256
オート・マネジメント・サービス株式会社	7,831
株式会社山陽新聞社	7,458
その他	42,918
合計	130,146