有価証券報告書-第47期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,076
預金
当座預金	1,491,949
普通預金	108,091
計	1,600,041
合計	1,605,117

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープファイナンス株式会社(注)1	118,999
三菱HCビジネスリース株式会社(注)1	25,280
総合病院岡山協立病院	9,575
ひめぎんリース株式会社(注)1	4,574
さめしま歯科	2,981
その他	7,235
合計	168,646

(注)1.シャープファイナンス株式会社、三菱HCビジネスリース株式会社、ひめぎんリース株式会社は、当社の営業先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
230,132	2,325,475	2,386,961	168,646	93.4	31.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
コンピューター	127,260
コンピューター周辺機器	47,692
その他消耗品等	8,063
合計	183,016

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ゆうちょ銀行	347,880
本田技研工業株式会社	150,750
計	498,630
債券
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債(劣後特約付)	490,000
計	490,000
その他
LRF3A投資事業有限責任組合	400,000
計	400,000
合計	1,388,630

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	15,929
株式会社NNG	2,145
株式会社日立製作所	2,119
株式会社じほう	1,158
アマゾンジャパン合同会社	1,035
その他	2,502
合計	24,891