有価証券報告書-第48期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,265
預金
当座預金	499,172
普通預金	191,650
定期預金	800,000
計	1,490,822
合計	1,497,087

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープファイナンス株式会社(注)1	110,507
三菱HCビジネスリース株式会社(注)1	42,423
いよぎんリース株式会社(注)1	4,757
医療法人森歯科医院	3,635
石原歯科医院	3,619
その他	10,714
合計	175,659

(注)1.シャープファイナンス株式会社、三菱HCビジネスリース株式会社、いよぎんリース株式会社は、当社の営業先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
168,646	2,647,671	2,640,658	175,659	93.8	23.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
コンピューター	80,996
コンピューター周辺機器	33,260
その他消耗品等	6,218
合計	120,474

④ 預け金

相手先	金額(千円)
みずほ証券株式会社	397,788
SMBC日興証券株式会社	8,891
合計	406,679

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本郵政株式会社	147,000
霞ヶ関ホテルリート投資法人	54,050
計	201,050
債券
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債(劣後特約付)	491,150
ニデック EB債	92,580
ヤマハ発動機 EB債	100,000
計	683,730
その他
LRF3A投資事業有限責任組合	400,000
計	400,000
合計	1,284,780

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	24,034
株式会社NNG	2,585
株式会社日立製作所	2,075
株式会社日立情報通信エンジニアリング	1,131
株式会社じほう	1,041
その他	2,235
合計	33,103