(2)【主な資産及び負債の内容】(2019年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,783
預金
当座預金	863,402
普通預金	503,899
定期預金	310,000
小計	1,677,302
合計	1,680,085

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
2019年10月プログラム改定に伴う営業債権(注1)	120,181
シャープファイナンス株式会社(注2)	25,371
日立キャピタルNBL株式会社(注2)	13,512
オリックス株式会社(注2)	2,644
ハイデンタルハードメンテナンス互助会	906
その他	665
合計	163,280

(注)1.2019年10月プログラム改定に伴う営業債権とは、2019年9月に行ったプログラム改定作業に伴う作業代金に
係る営業債権であるため1件当りは少額ですが、同じ事象から生じたものとして合算表示しております。
2.シャープファイナンス株式会社、日立キャピタルNBL株式会社、オリックス株式会社の3社は、は当社の営業
先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
234,041	2,058,939	2,129,699	163,280	92.8	35.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
コンピューター	23,294
コンピューター周辺機器	17,491
その他消耗品等	11,195
合計	51,982

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立製作所	37,957
ダイワボウ情報システム株式会社	19,748
テクノブレイブ株式会社	1,548
株式会社じほう	778
株式会社日立システムズ	772
その他	757
合計	61,562

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払人件費	66,835
オリックス株式会社	57,303
シャープファイナンス株式会社	10,974
株式会社山陽新聞事業社	6,912
オート・マネージメント・サービス株式会社	6,385
その他	26,922
合計	175,332