訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 470,495 | 386,356 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,101 | 30,325 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,925 | △1,460 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,059 | 2,489 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,907 | △1,798 | |||||||||
| 支払利息 | 872 | 100 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △22,761 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 7,162 | ― | |||||||||
| 和解金 | 10,175 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,618 | 70,760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,533 | △327 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,143 | △6,825 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,349 | △30,534 | |||||||||
| その他 | △4,183 | 36,487 | |||||||||
| 小計 | 336,429 | 485,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,329 | 1,798 | |||||||||
| 利息の支払額 | △872 | △100 | |||||||||
| 補助金収入 | 26,702 | ― | |||||||||
| 和解金の支払額 | △10,175 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △67,013 | △205,120 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,400 | 282,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | ― | 5,400 | |||||||||
| 金銭の信託の償還による収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 408,533 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △213,748 | △4,016 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,000 | △870 | |||||||||
| その他の支出 | △7,591 | △3,520 | |||||||||
| その他の収入 | 1,591 | 386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,784 | 297,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 203,200 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,924 | △343,064 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,675 | △41,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,601 | △384,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 607,785 | 195,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,832 | 1,174,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,174,617 | ※ 1,370,085 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
