有価証券報告書-第43期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 386,356 | 398,181 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,325 | 30,142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,798 | △1,725 | |||||||||
| 支払利息 | 100 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,760 | 93,450 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △327 | △6,036 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,825 | 3,022 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,460 | 328 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,489 | 3,520 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,534 | 28,415 | |||||||||
| その他 | 36,487 | 5,652 | |||||||||
| 小計 | 485,574 | 554,952 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 1,725 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △205,120 | △126,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,152 | 430,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,016 | △11,403 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △870 | △12,931 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 5,400 | - | |||||||||
| 金銭の信託の償還による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △3,520 | △4,452 | |||||||||
| その他の収入 | 386 | 1,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,379 | △27,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △343,064 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,000 | △41,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,064 | △41,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,467 | 361,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,617 | 1,370,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,370,085 | ※ 1,731,666 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
