有価証券報告書-第46期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 478,248 | 385,888 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,746 | 68,410 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,809 | △118,533 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,196 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,413 | △34,146 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 142,284 | △86,504 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △73,703 | 67,011 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,283 | 13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,399 | 130 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,941 | 1,500 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,517 | △5,397 | |||||||||
| その他 | 16,624 | △96,352 | |||||||||
| 小計 | 497,320 | 182,022 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,413 | 36,015 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △189,051 | △156,962 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,682 | 61,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,973 | △13,692 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,216 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △487,210 | △574,056 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,899 | 508,853 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,317 | △159,893 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | △44,618 | △221,500 | |||||||||
| その他の収入 | 1,238 | 2,714 | |||||||||
| その他の支出 | △460 | △3,290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △481,224 | △360,864 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △77 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △222,735 | △95,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,735 | △95,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △361,277 | △395,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,849,858 | 1,488,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,488,580 | ※ 1,092,910 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
