有価証券報告書-第45期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 539,551 | 478,248 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,464 | 48,746 | |||||||||
| 減損損失 | 31,659 | - | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 1,832 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21,809 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,196 | |||||||||
| 株式交付費 | 9,379 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 27,183 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,712 | △34,413 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △216,080 | 142,284 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △105,021 | △73,703 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,601 | △44,283 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △914 | 2,399 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,440 | 1,941 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,448 | △15,517 | |||||||||
| その他 | 70,723 | 16,624 | |||||||||
| 小計 | 413,658 | 497,320 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,712 | 34,413 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △171,375 | △189,051 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,995 | 342,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,300 | △24,973 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,216 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △701,832 | △487,210 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 144,899 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 250,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,967 | △73,317 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | - | △44,618 | |||||||||
| その他の支出 | △5,039 | △460 | |||||||||
| その他の収入 | 2,619 | 1,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △574,520 | △481,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 550,160 | - | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △36,563 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,880 | △222,735 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,716 | △222,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118,191 | △361,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,731,666 | 1,849,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,849,858 | ※ 1,488,580 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
