有価証券報告書-第44期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 398,181 | 539,551 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,142 | 35,464 | |||||||||
| 減損損失 | - | 31,659 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 1,832 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 9,379 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 27,183 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,725 | △5,712 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,450 | △216,080 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,036 | △105,021 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,022 | 32,601 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 328 | △914 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,520 | 5,440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,415 | △12,448 | |||||||||
| その他 | 5,652 | 70,723 | |||||||||
| 小計 | 554,952 | 413,658 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725 | 5,712 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △126,586 | △171,375 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,091 | 247,995 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,403 | △50,300 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △701,832 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 250,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,931 | △69,967 | |||||||||
| その他の支出 | △4,452 | △5,039 | |||||||||
| その他の収入 | 1,277 | 2,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,509 | △574,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 550,160 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △36,563 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,000 | △68,880 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,000 | 444,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 361,581 | 118,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,085 | 1,731,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,731,666 | ※ 1,849,858 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
