有価証券報告書-第48期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 587,572 | 651,027 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,603 | 88,404 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 975 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △110,817 | △52,740 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △23,147 | △20,734 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,913 | △33,850 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,420 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,485 | △7,012 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,284 | 31,585 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,024 | 8,212 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,480 | 117 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,185 | 5,364 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,132 | △297 | |||||||||
| その他 | 23,247 | △17,907 | |||||||||
| 小計 | 593,519 | 660,565 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,574 | 31,891 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,142 | △231,232 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,486 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,437 | 461,223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,648 | △41,029 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,094,059 | △1,048,001 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,494,258 | 1,156,588 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △531 | △1,450 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 266,118 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,147 | 20,734 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8,420 | |||||||||
| その他の収入 | 379 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1,653 | △500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,013 | △735,237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △188 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △178,190 | △227,147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,243 | △227,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512,206 | △501,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,910 | 1,605,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,605,117 | ※ 1,103,767 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
