有価証券報告書-第47期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 385,888 | 587,572 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,410 | 78,603 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △118,533 | △110,817 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | △23,147 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,146 | △27,913 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,504 | 61,485 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 67,011 | △13,284 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13 | △28,024 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 130 | 1,480 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 5,185 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,397 | 39,132 | |||||||||
| その他 | △96,352 | 23,247 | |||||||||
| 小計 | 182,022 | 593,519 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,015 | 30,574 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △156,962 | △121,142 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,486 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,074 | 504,437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,692 | △11,648 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △574,056 | △3,094,059 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 508,853 | 2,494,258 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △159,893 | △531 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △221,500 | 266,118 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 310,000 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 23,147 | |||||||||
| その他の収入 | 2,714 | 379 | |||||||||
| その他の支出 | △3,290 | △1,653 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360,864 | 186,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,802 | △178,190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,879 | △178,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △395,669 | 512,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,488,580 | 1,092,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,092,910 | ※ 1,605,117 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
