訂正有価証券報告書-第18期(2021/03/01-2022/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	451
預金
普通預金	1,258,212
小計	1,258,212
合計	1,258,663

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
anynext株式会社	36,837
株式会社エンパワメント	22,285
株式会社Looop	22,277
株式会社はなまる	13,348
株式会社売れるネット広告社	8,979
その他	228,399
合計	332,127

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
228,869	2,643,142	2,539,884	332,127	88.4		39

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作請負	17,861
合計	17,861

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	271
切手等	12
商品券	20
合計	303

②固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	100,000
ヤフー株式会社	70,000
リゾートトラスト株式会社	650
合計	170,650

③流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	75,142
ヤフー株式会社	46,468
LINE株式会社	31,677
グーグル合同会社	21,953
株式会社SKD Promotion	6,904
その他	48,120
合計	230,266

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ココルポート	9,694
株式会社武蔵野	6,601
京越株式会社	6,397
株式会社バックステージ	5,921
株式会社レコフ	4,646
その他	102,797
合計	136,059