訂正有価証券報告書-第19期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	212
預金
普通預金	1,308,586
小計	1,308,586
合計	1,308,798

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エー・シー・ジー	31,125
anynext株式会社	20,291
学校法人Adachi学園	19,788
株式会社エンパワメント	13,735
株式会社ゼンリン	10,977
その他	203,066
合計	298,985

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
332,127	2,779,043	2,812,185	298,985	90.4		41

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作請負	10,343
合計	10,343

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	69
切手等	11
商品券	20
合計	100

②固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	100,000
ヤフー株式会社	70,000
リゾートトラスト株式会社	600
合計	170,600

③流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	81,242
グーグル合同会社	47,088
ヤフー株式会社	43,864
LINE株式会社	11,877
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	10,160
その他	56,991
合計	251,224

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社ココルポート	12,934
株式会社バックステージ	9,389
静銀ディーシーカード株式会社	9,130
株式会社伸芽会	5,988
株式会社河野メリクロン	4,344
その他	91,483
合計	133,269