有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	430
預金
当座預金	499
普通預金	938,930
小計	939,429
合計	939,860

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エンパワメント	12,994
株式会社エー・シー・ジー	12,951
anynext株式会社	12,787
株式会社エネクスライフサービス	9,471
株式会社ゼンリン	9,048
その他	194,917
合計	252,170

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
287,054	3,212,524	3,247,409	252,170	92.8		31

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作請負	5,616
合計	5,616

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	25
切手等	16
商品券	20
合計	61

②固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
その他
投資信託	277,268
合計	277,268

ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	100,000
リゾートトラスト株式会社	500
合計	100,500

③流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	82,752
LINEヤフー株式会社	59,049
三井住友カード株式会社	33,151
グーグル合同会社	21,854
株式会社フォーイット	3,797
その他	24,349
合計	224,955

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社ココルポート	10,662
株式会社伸芽会	9,616
株式会社ユウクリ	8,273
株式会社YMS	7,294
株式会社バックステージ	7,024
その他	75,290
合計	118,161