有価証券報告書-第17期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	329
預金
普通預金	1,191,740
小計	1,191,740
合計	1,192,070

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
anynext株式会社	17,086
株式会社アイモバイル	13,230
株式会社Looop	8,129
株式会社エー・シー・ジー	6,499
株式会社フロンティアコンサルティング	5,857
その他	178,067
合計	228,869

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
256,441	1,961,347	1,988,918	228,869	89.7		45

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作請負	16,134
合計	16,134

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	102
切手等	11
商品券	20
合計	134

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	135,010
ヤフー株式会社	30,443
株式会社SKD Promotion	18,719
株式会社ケイズシステム	7,866
スマートニュース株式会社	4,364
その他	23,412
合計	219,816

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社河野メリクロン	5,934
株式会社ティクーン	5,470
株式会社片付け堂	5,167
株式会社SKCエナジー	5,071
株式会社バックステージ	5,063
その他	89,026
合計	115,733