有価証券報告書-第20期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	228
預金
当座預金	690
普通預金	1,215,607
小計	1,216,297
合計	1,216,526

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
anynext株式会社	32,618
株式会社エンパワメント	9,177
株式会社伝創社	8,829
株式会社エー・シー・ジー	8,143
株式会社エネクスライフサービス	7,765
その他	220,520
合計	287,054

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
298,985	3,145,613	3,157,543	287,054	91.7		34

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作請負	20,920
合計	20,920

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	38
切手等	12
商品券	20
合計	70

②固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	100,000
LINEヤフー株式会社	70,000
リゾートトラスト株式会社	550
合計	170,550

③流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	90,950
LINEヤフー株式会社	62,188
三井住友カード株式会社	29,257
グーグル合同会社	21,154
株式会社スカイトップ	6,820
その他	52,366
合計	262,738

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社ココルポート	11,406
株式会社バックステージ	8,758
株式会社YMS	7,339
京越株式会社	6,968
株式会社伸芽会	5,096
その他	80,325
合計	119,895