有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	513
預金
普通預金	596,698
小計	596,698
合計	597,211

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社BEAMO	55,622
anynext株式会社	8,687
株式会社Libeiro	5,374
株式会社LADDER	5,013
株式会社エストライズ	3,650
その他	178,091
合計	256,441

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
179,801	2,099,514	2,022,874	256,441	88.7		38

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
Webサイト制作請負	12,771
合計	12,771

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	101
切手等	16
商品券	20
合計	138

②固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	70,000
その他	850
合計	70,850

ロ.敷金

区分	金額(千円)
本社敷金	69,073
関西支社敷金	7,810
静岡営業所敷金	400
合計	77,284

③流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	194,000
ヤフー株式会社	46,670
デジタルアドバタイジングコンソーシアム株式会社	4,675
株式会社センターグローブ	4,207
株式会社ネットマイル	3,846
その他	20,447
合計	273,847

ロ.未払費用

取引内容	金額(千円)
給与	61,095
社会保険料(給与)	15,660
歩合給	7,507
経費等	2,234
賞与	950
その他	574
合計	88,023

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ファーストトロフィー	13,851
株式会社第一エージェンシー	12,552
株式会社武蔵野	7,034
京越株式会社	5,845
その他	113,218
合計	152,501