有価証券報告書-第18期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,688 | 196,494 |
| 減価償却費 | 19,881 | 14,119 |
| のれん償却額 | 25,903 | 6,234 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,817 | △4,697 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 283 | △302 |
| 株式交付費 | 18,439 | - |
| 受取利息 | △7 | △11 |
| 受取手数料 | - | △2,294 |
| 支払利息 | 1,575 | 1,468 |
| 助成金収入 | △1,724 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,571 | △103,257 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,359 | △1,895 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,578 | △2,051 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 3,018 | 2,087 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 227 | 140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,030 | 10,449 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,678 | △7,553 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 13,964 | △6,689 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △36,768 | 20,325 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,917 | △10,045 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △653 | △11,239 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △302 | 24 |
| 小計 | 178,551 | 101,303 |
| 利息の受取額 | 7 | 11 |
| 受取手数料の受領額 | - | 2,294 |
| 利息の支払額 | △1,557 | △1,581 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △79,701 | △59,625 |
| 助成金の受取額 | 1,724 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,024 | 42,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,529 | △6,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,570 | △330 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △100,000 |
| 敷金の差入による支出 | △715 | △7,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,815 | △114,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,340 | △8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △132,209 | △158,108 |
| 株式交付費の支出 | △18,439 | - |
| リース債務の返済による支出 | △616 | △616 |
| 株式の発行による収入 | 552,575 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,458 |
| 自己株式の処分による収入 | 46,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,649 | 138,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 594,859 | 66,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,211 | 1,192,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,192,070 | ※ 1,258,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
