有価証券報告書-第20期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,665 | 22,332 |
| 減価償却費 | 12,051 | 18,207 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,455 | △5,141 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △327 | 294 |
| 受取利息 | △13 | △13 |
| 受取手数料 | △23,112 | △20,021 |
| 受取保険金 | - | △7,350 |
| 支払利息 | 1,919 | 1,536 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,142 | 11,930 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,721 | △10,546 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △17,107 | △15,374 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △5,534 | 3,245 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 92 | 323 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,958 | 11,513 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,822 | 983 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △722 | △700 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | - | △8,970 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,789 | △13,374 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,209 | 22,965 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,568 | 4,079 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △32 |
| 小計 | 130,444 | 15,888 |
| 利息の受取額 | 13 | 13 |
| 受取手数料の受領額 | 15,284 | 18,115 |
| 保険金の受取額 | - | 7,350 |
| 利息の支払額 | △1,885 | △1,486 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △68,924 | △13,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,932 | 26,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,304 | △2,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,252 | △5,526 |
| 敷金の回収による収入 | 1,250 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,306 | △7,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △168,849 | △173,591 |
| リース債務の返済による支出 | △756 | △2,649 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,114 | 6,508 |
| 配当金の支払額 | - | △40,791 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,491 | △110,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,135 | △92,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,258,663 | 1,308,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,308,798 | ※ 1,216,526 |
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