有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,332 | 27,889 |
| 減価償却費 | 18,207 | 23,632 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,141 | △2,631 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 294 | △271 |
| 受取利息 | △13 | △624 |
| 受取配当金 | - | △25,202 |
| 受取手数料 | △20,021 | △27,527 |
| 受取保険金 | △7,350 | - |
| 支払利息 | 1,536 | 1,624 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,930 | 34,884 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,546 | 15,312 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,374 | △22,034 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 3,245 | 2,288 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 323 | 40 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,513 | △37,783 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 983 | 5,439 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △700 | 867 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △8,970 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △13,374 | △1,733 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,965 | 12,861 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,079 | 1,199 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △32 | 3,035 |
| 小計 | 15,888 | 11,267 |
| 利息の受取額 | 13 | 624 |
| 配当金の受取額 | - | 27,437 |
| 受取手数料の受領額 | 18,115 | 23,015 |
| 保険金の受取額 | 7,350 | - |
| 営業保証金の受取額 | - | 70,000 |
| 利息の支払額 | △1,486 | △1,731 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,697 | 286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,182 | 130,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,402 | △1,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,526 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △299,557 |
| 敷金の差入による支出 | - | △545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,928 | △301,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △173,591 | △149,976 |
| リース債務の返済による支出 | △2,649 | △4,722 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,508 | 4,076 |
| 配当金の支払額 | △40,791 | △55,181 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,526 | △105,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △92,272 | △276,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,308,798 | 1,216,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,216,526 | ※ 939,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
