有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,204 | 160,055 |
| 減価償却費 | 19,157 | 20,784 |
| のれん償却額 | 32,037 | 29,503 |
| 減損損失 | 21,722 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,275 | 1,999 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 864 | 1,347 |
| 受取利息 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 1,279 | 1,769 |
| 助成金収入 | △4,501 | △3,137 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,841 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,623 | △76,639 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △158 | 697 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,275 | △1,245 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | △5,005 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △714 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,726 | 123,806 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,629 | 4,015 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,689 | 52,125 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,345 | △15,857 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 802 | 10,087 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 40 |
| 小計 | 61,528 | 298,786 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,317 | △1,738 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △36,424 | 1,066 |
| 助成金の受取額 | 4,501 | 3,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,290 | 301,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,227 | △3,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,675 | △2,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △50,000 |
| 敷金の差入による支出 | △1,659 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,561 | △48,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,431 | △43,072 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,716 | △120,820 |
| リース債務の返済による支出 | △672 | △672 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,042 | △14,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,771 | 238,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,212 | 358,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 358,984 | ※ 597,211 |
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