訂正有価証券報告書-第19期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,494 | 119,665 |
| 減価償却費 | 14,119 | 12,051 |
| のれん償却額 | 6,234 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,697 | 1,455 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △302 | △327 |
| 受取利息 | △11 | △13 |
| 受取手数料 | △2,294 | △23,112 |
| 支払利息 | 1,468 | 1,919 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,257 | 33,142 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,895 | 7,721 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,051 | △17,107 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,087 | △5,534 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 140 | 92 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,449 | 20,958 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,553 | 2,822 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △6,689 | △722 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,325 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △2,789 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,045 | △11,209 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,239 | △8,568 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 24 | - |
| 小計 | 101,303 | 130,444 |
| 利息の受取額 | 11 | 13 |
| 受取手数料の受領額 | 2,294 | 15,284 |
| 利息の支払額 | △1,581 | △1,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △59,625 | △68,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,402 | 74,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,402 | △3,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △330 | △17,252 |
| 差入保証金の差入による支出 | △100,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | △7,470 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,203 | △19,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,340 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,108 | △168,849 |
| リース債務の返済による支出 | △616 | △756 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,458 | 14,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,393 | △5,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,592 | 50,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192,070 | 1,258,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,258,663 | ※ 1,308,798 |
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