有価証券報告書-第17期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,055 | 174,688 |
| 減価償却費 | 20,784 | 19,881 |
| のれん償却額 | 29,503 | 25,903 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,999 | △6,817 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,347 | 283 |
| 株式交付費 | - | 18,439 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 1,769 | 1,575 |
| 助成金収入 | △3,137 | △1,724 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,841 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,639 | 27,571 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 697 | △3,359 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,245 | △10,578 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △5,005 | 3,018 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △714 | 227 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 123,806 | △54,030 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,015 | △8,678 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 13,964 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 52,125 | △36,768 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,857 | 15,917 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,087 | △653 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 40 | △302 |
| 小計 | 298,786 | 178,551 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,738 | △1,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,066 | △79,701 |
| 助成金の受取額 | 3,137 | 1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,256 | 99,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,053 | △3,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,011 | △5,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,464 | △9,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △43,072 | 8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,820 | △132,209 |
| 株式交付費の支出 | - | △18,439 |
| リース債務の返済による支出 | △672 | △616 |
| 株式の発行による収入 | - | 552,575 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 46,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,564 | 505,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,227 | 594,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,984 | 597,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 597,211 | ※ 1,192,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
