有価証券報告書-第8期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,024,672
合計	2,024,672

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	3,586
㈱大広九州	2,508
㈱タカラトミー	500
合計	6,594

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	998
2月	1,295
3月	3,256
4月	1,045
合計	6,594

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱	19,723
㈱トリニティ	6,403
㈱そごう・西武	5,126
㈱タカミヤ	5,060
㈱TSI ECストラテジー	4,950
その他	252,501
合計	293,763

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
199,866	2,628,063	2,534,166	293,763	89.6		34

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
アプリ制作	14,030
合計	14,030

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
本社敷金	140,568
その他	3,985
合計	144,553

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エイブリッジ	11,686
㈱オーバードライブ	1,100
PikePlace合同会社	1,100
㈱ALCHEMY	781
ブルーグリーン㈱	528
その他	1,804
合計	16,999

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Facebook Ireland Limited	13,133
㈱日経ピーアール	8,800
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	8,385
みずほ証券㈱	5,830
SBクリエイティブ㈱	5,665
その他	178,598
合計	220,413