有価証券報告書-第11期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,507,669
合計	1,507,669

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPPAN㈱	1,760
合計	1,760

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	440
2月	440
3月	440
4月	440
合計	1,760

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱	13,244
㈱学情	11,551
㈱ニューバランスジャパン	10,205
マイケル・コース ジャパン合同会社	8,855
㈱三陽商会	7,766
その他	497,219
合計	548,840

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
540,797	5,308,798	5,300,755	548,840	90.6		37

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
アプリ制作	33,388
合計	33,388

ホ.前払費用

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	60,039
㈱セールスフォース・ジャパン	19,393
RX Japan㈱	14,888
NECキャピタルソリューション㈱	11,868
㈱Too	4,711
その他	38,365
合計	149,267

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
本社敷金	220,785
その他	2,030
合計	222,815

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、227,569千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エイブリッジ	3,113
バルテス㈱	2,915
㈱CIRCLIDE	1,903
㈱sizebook	1,560
PikePlace合同会社	1,116
その他	3,730
合計	14,338

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド㈱	23,170
㈱日本経済広告社	14,190
㈱sizebook	11,880
㈱日経ピーアール	10,120
㈱CyberACE	9,875
その他	264,580
合計	333,816

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
社会保険料	80,092
住友不動産㈱	36,128
その他	28,762
合計	144,983