有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,959,803
合計	1,959,803

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューバランスジャパン	27,324
㈱学情	26,913
青山商事㈱	16,500
㈱オプト	13,381
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱	11,550
その他	570,946
合計	666,615

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
548,840	6,020,361	5,902,586	666,615	89.9		37

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
アプリ制作	21,691
合計	21,691

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	45,692
㈱セールスフォース・ジャパン	20,546
NECキャピタルソリューション㈱	14,647
RX Japan㈱	7,887
MARCUS EVANS JAPAN LIMITED	6,380
その他	52,591
合計	147,744

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
本社敷金	213,669
その他	2,840
合計	216,509

ロ.関係会社株式

区分	金額(千円)
フラー株式会社	471,756
合計	471,756

ハ.繰延税金資産
繰延税金資産は、434,400千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱パスカリア	9,404
㈱エイブリッジ	5,637
㈱sizebook	3,093
㈱オープンエイト	2,376
㈱Flatt Security	2,200
その他	10,111
合計	32,824

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド㈱	25,317
㈱sizebook	25,235
㈱博報堂	25,028
㈱ナノベーション	16,500
グーグル合同会社	9,318
その他	218,898
合計	320,298

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
社会保険料	54,000
住友不動産㈱	7,430
その他	4,520
合計	65,951