有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
② 固定資産
イ.差入保証金
③ 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 1,034,658 |
合計 | 1,034,658 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱タカラトミー | 750 |
凸版印刷㈱ | 388 |
合計 | 1,138 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年1月 | 250 |
2月 | 638 |
3月 | 250 |
合計 | 1,138 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱ | 14,427 |
㈱TSI ECストラテジー | 4,268 |
㈱タカラトミー | 4,024 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 3,780 |
㈱サニクリーン | 3,652 |
その他 | 169,714 |
合計 | 199,866 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
158,095 | 1,868,317 | 1,826,546 | 199,866 | 90.1 | 35 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
アプリ制作 | 11,029 |
合計 | 11,029 |
② 固定資産
イ.差入保証金
区分 | 金額(千円) |
本社敷金 | 283,391 |
その他 | 3,985 |
合計 | 287,376 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱オーバードライブ | 1,100 |
㈱エイブリッジ | 902 |
Apple Inc. | 888 |
㈱アドリンクス | 638 |
㈱デジタルハーツ | 415 |
その他 | 2,828 |
合計 | 6,772 |