有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,867,916
合計	1,867,916

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	2,992
合計	2,992

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	748
2月	748
3月	748
4月	748
合計	2,992

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱	19,464
㈱ポーラ	18,095
㈱ジュン	11,528
㈱日立ソリューションズ	8,952
山崎実業㈱	8,919
その他	390,655
合計	457,615

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
293,763	3,542,254	3,378,403	457,615	88.1		39

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
アプリ制作	18,396
合計	18,396

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
本社敷金	281,646
その他	3,860
合計	285,506

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エイブリッジ	12,717
バルテス㈱	5,885
㈱ピクセルグリッド	3,465
㈱ラナエクストラクティブ	3,365
㈱オーバードライブ	3,355
その他	8,926
合計	37,713

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱CyberACE	35,959
㈱sizebook	16,062
㈱博報堂	15,442
クラスメソッド㈱	13,688
㈱セレブリックス	8,437
その他	162,356
合計	251,945