有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,650,737
合計	1,650,737

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	3,388
合計	3,388

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	847
2月	847
3月	847
4月	847
合計	3,388

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱静岡新聞社	16,390
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱	14,278
マイケル・コース ジャパン合同会社	10,210
㈱シップス	10,010
㈱トリドールホールディングス	9,058
その他	480,850
合計	540,797

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
457,615	4,524,312	4,441,130	540,797	89.1		40

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
アプリ制作	15,401
合計	15,401

ホ.前払費用

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	45,496
㈱電通	26,400
㈱セールスフォース・ドットコム	20,343
NECキャピタルソリューション㈱	12,569
RX Japan㈱	11,082
その他	48,598
合計	164,490

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
本社敷金	227,902
その他	2,674
合計	230,576

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エイブリッジ	12,877
バルテス㈱	8,129
㈱sizebook	2,227
㈱CIRCLIDE	1,694
㈱オーバードライブ	1,100
その他	3,768
合計	29,795

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	133,315
㈱CyberACE	37,424
クラスメソッド㈱	15,069
㈱sizebook	13,456
㈱セレブリックス	7,387
その他	133,364
合計	340,018