有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △301,630 | △116,341 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 7,436 | |||||||||
| 補助金収入 | △66,214 | △62,236 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | ― | △105,810 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,163 | △27,203 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △16,521 | 1,375 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △21,941 | △21,729 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 33,930 | △1,622 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,023 | 27,433 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ― | 45,828 | |||||||||
| その他 | 1,661 | 9,827 | |||||||||
| 小計 | △379,855 | △243,041 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 41,474 | 97,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △420 | △420 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △338,801 | △146,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 2,082,523 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 2,082,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △338,801 | 1,936,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,278 | 166,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 166,476 | ※1 2,102,538 | |||||||||
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