有価証券報告書-第22期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △330,339 | △852,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △5 |
| 新株予約権発行費 | 8,387 | 7,330 |
| 補助金収入 | △80,000 | △43,048 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,717 | △7,560 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △34,780 | △14,180 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,573 | △4,179 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 58,792 | △1,891 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,104 | △2,250 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,896 | 118,797 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,711 | △61,911 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 10,345 |
| その他 | 4,095 | 13,680 |
| 小計 | △324,843 | △837,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 補助金の受取額 | 80,000 | 29,048 |
| 長期預り金の受入による収入 | 254,374 | 120,875 |
| 法人税等の支払額 | △1,490 | △1,490 |
| 法人税等の還付額 | 7,754 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,796 | △689,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △254,374 | △120,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,383 | △120,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,070 | 1,242 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 602,073 | 67,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,112 | 69,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,525 | △740,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,137,520 | 2,502,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,502,046 | ※ 1,761,239 |
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