有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △64,134 | △301,630 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △0 | |||||||||
| 株式交付費 | 725 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △158,611 | △66,214 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ― | △19,163 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,772 | △16,521 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △15,308 | △21,941 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △31,198 | 33,930 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,731 | 10,023 | |||||||||
| その他 | △5,472 | 1,661 | |||||||||
| 小計 | △269,987 | △379,855 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 0 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 67,910 | 41,474 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △420 | △420 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △202,416 | △338,801 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | 1 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 199,274 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,274 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,140 | △338,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,418 | 505,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 505,278 | ※1 166,476 | |||||||||